Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки, регистрационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00418-R от 28.12.2021 г., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104EP6 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган –директор ООО «НЗРМ» (далее – «Эмитент»).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13 января 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 13 января 2022 года, номер приказа 2-ОД.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Двадцать второй купонный период: дата начала купонного периода – 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать второму купонному периоду, составляет 2 072 000 (два миллиона семьдесят две тысячи) рублей (15,75 процента годовых).
В соответствии с приказом генерального директора ООО «НЗРМ» № 2-ОД от 13.01.2022 г. Эмитент, начиная с 19 (Девятнадцатого) купонного периода, обязан определять размер процентной ставки по купонам по следующей формуле:
C(i)=MIN[Cr+5,75%; 15,75%], где
MIN[А;Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б;
C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;
Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.
Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода.
В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.
i - порядковый номер купонного периода (i =19,20,...60).
Величина значения С(i) рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
По состоянию на 7 рабочий день до даты начала двадцать второго купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 13,0 %.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 12,95 рублей (15,75 процента годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: По двадцать второму купонному периоду – в 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Ионычев
3.2. Дата 28.09.2023г.